Фьючерсы и опционы. Разбираем возможности заработка
Если вы ищете более разнообразные возможности, нежели на валютном рынке, то рынок фьючерсов и опционов может стать для вас интересным вариантом. Несмотря на то, что он требует профессионального подхода, он дает глубокое понимание торговых стратегий и опыт, который вы можете использовать и на валютном рынке. Чтобы начать торговать на этом рынке, нужно знать несколько важных вещей.
Фьючерсы и опционы – это своего рода деривативы, производные финансовые инструменты, основанные на базовых активах. Они являются письменными договорами, которые описывают действия с базовыми активами. Однако, в отличие от обычных договоров, деривативы могут также быть предметом купли-продажи, что делает их ценными бумагами. При торговле деривативами не происходит фактического перемещения базовых активов.
Рынок фьючерсов и опционов возник как результат торговли сельскохозяйственным сырьем для перерабатывающих производств. Фермеры и заводчики заключали контракты на закупку сырья по заранее оговоренной цене, дабы избежать неопределенности в стоимости товара. Эти контракты стали прототипами нынешних фьючерсов и опционов.
Когда рынок сельхозпродукции стал более развитым, появилась необходимость в механизмах пересмотра договоренностей. Такие механизмы были разработаны в соответствии со спросом и предложением. Например, заводчик может приобрести опцион предоставляющий право на покупку продукции фермера, дабы обеспечить себя на случай отсутствия других выгодных вариантов. Если заводчик найдет более выгодный вариант, он может продать опцион по более высокой цене, чем приобрел его. Если же спрос на продукцию высок, то фермер не рискует ничем, и опциона ему не нужен. Если ситуация обратная, и фермеры борются за сбыт своей продукции, используется механизм фьючерсного контракта, который обязывает произвести покупку в установленный срок по заранее оговоренной цене. Если заводчик находит более выгодный вариант, он должен успеть перепродать фьючерс – возможно, по меньшей цене, чем приобрел.
Разница в ценах при купле-продаже фьючерсов и опционов стала основой фьючерсного и опционного рынков, и физическое наличие товара отошло на задний план. Сегодня базовыми активами фьючерсов и опционов могут быть не только сельхозтовары, но и нефть, черные и цветные металлы, валюта, ценные бумаги. Торги на бирже по фьючерсам и опционам приобрели абстрактный характер и проводятся, чтобы установить ориентировочные цены на товары. Они позволяют нам узнавать текущую стоимость барреля нефти или грамма золота на мировом рынке. Основными финансовыми рынками для нефти являются Международная нефтяная биржа и Нью-Йоркская товарная биржа.
Среди участников рынка опционов и фьючерсов можно выделить спекулянтов и хеджеров. Спекулянты перепродают ценные бумаги, стремясь получить прибыль, в то время как хеджеры занимаются поставкой базовых активов. Короче говоря, к истечению срока действия фьючерса или опциона, спекулянт может продать их хеджеру.
Торговля опционами и фьючерсами – это одна из разновидностей биржевой игры. Она позволяет трейдерам предугадать изменения цен на базовые активы, а затем получить прибыль при купле-продаже опционов и фьючерсов. Для того, чтобы успешно заниматься этим видом торговли, трейдеры используют различные инструменты и средства аналитики, такие как статистика, биржевые слухи, инсайдерская информация, а также свой личный опыт и интуицию. Также необходимо знать, где идет наиболее оживленная торговля, чтобы правильно выбрать базовые активы для сделок.
Стратегия торговли может меняться в зависимости от ситуации на рынке. Если трейдер рассчитывает на повышение цен на опционы и фьючерсы, ему необходимо купить их и дождаться периода быстрого роста цен. В этом случае можно получить значительную прибыль. Однако необходимо иметь в виду, что опционы и фьючерсы имеют сроки действия, а значит роста цен можно не дождаться.
Если трейдер предвидит падение цен, то выгодно заняться продажей опционов и фьючерсов. Однако здесь также есть риски. Во-первых, цены могут начать расти, а во-вторых, можно ожидать роста цен, а они начнут падать. В таких ситуациях продажа приходится по цене ниже, чем покупали, что приводит к убыткам.
Риски и доходность биржевой торговли с фьючерсами и опционами тесно связаны. Желание получить больший доход неизбежно приводит к увеличению рисков. Это относится как к новичкам, которые надеются на удачу, так и к профессионалам, которые берут на себя продуманные риски.
Перед началом торговли необходимо научиться торговать с такой эффективностью, чтобы окупить издержки на комиссии биржи и биржевых брокеров. Важно также учитывать график работы фьючерсов и опционов, поскольку это может повлиять на доходность.
Вам потребуется начальный капитал для того, чтобы начать торговать. Если вы новичок или игра на бирже для вас является хобби, то будет достаточно 5000-7000 долларов. Если же ваш начальный капитал составляет от 25 000 долларов, вы сможете проявить больше гибкости в реализации своей торговой стратегии.
Однако стоит помнить, что торговля с использованием фьючерсов и опционов сопряжена с высокими рисками и может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Перед совершением сделок необходимо ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.
Фото: freepik.com